Wind数据显示,截至7月26日,今年以来已有2000余只基金宣布分红,累计分红次数达3300次以上,合计分红金额超1000亿元,与去年同期相比基本持平,其中债券型基金成为分红主力。具体来看,多只基金出现了大手笔分红。华泰柏瑞沪深300ETF分红总额为24.94亿元,南方中证500ETF、中银证券安进A、金鹰添盈纯债C的分红总额则分别为12.67亿元、12.01亿元、11.49亿元。此外,鹏华中债1~3年农发行C、中银丰和定期开放、华泰柏瑞红利ETF等分红总额也均超7亿元。
此外,还有部分ETF设定了“月月分红”的机制。万家中证红利ETF作为首只正式将“每月评估、按月分红”模式落地的红利ETF产品,基金管理人每月将定期对基金相对标的指数的超额收益率进行一次评估,当基金收益评价日核定的基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到0.01%以上时,可进行收益分配。
值得提及的是,多只新成立的ETF设定了不同的分红机制,不少基金公司正在积极探索红利类ETF产品的分红模式。摩根中证A50ETF创新加入了“季度强制分红”机制,部分ETF则设定了“月月分红”机制。
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